Como prosperar na Bolsa em períodos de grande instabilidade, segundo Pam Semezzato

Para investidores que praticam day trade ou swing trade, os últimos tempos foram caracterizados por uma alta volatilidade, principalmente devido às incertezas criadas pela política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, que estão dificultando a análise do mercado e demandam atenção redobrada no controle de risco.

Essa situação diminuiu as chances de acesso e elevou a probabilidade de falhas nos processos, principalmente entre os profissionais com menor experiência.

De acordo com Pam Semezzato, analista da Clear Corretora, alterações de comportamento no preço – seja para alta, baixa ou laterização – sempre exigem adaptação por parte dos traders.

Ela ressalta que a volatilidade possui aspectos positivos e negativos, podendo gerar chances, porém também impor riscos adicionais.

A alta volatilidade apresenta vantagens e desvantagens, além de requerer adaptações no tamanho da mão e ajustes nas posições, conforme avaliou.

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Realização de modificações nas atividades.

A preparação para operar em momentos de grande variação abrange tanto aspectos técnicos quanto comportamentais.

Pam enfatiza que o básico não muda: “Os ajustes devem ser feitos, principalmente em relação ao gerenciamento de risco. Não aceitar um stop maior do que o devido em função do capital e não tentar recuperar. São aqueles princípios básicos, que é o que mantém os traders vivos no mercado”, ressaltou.

Pam reiterou que não é viável adotar mudanças radicais na metodologia de operação.

Ela explica que preferiu ser mais criteriosa nas entradas, priorizando operações com melhor relação risco-retorno. Além disso, evitou alongar o stop mesmo diante da volatilidade. “Só entrar nas operações que o gerenciamento de risco permite”, recomendou.

A analista afirmou que isso resultou em exclusão de algumas operações, principalmente quando os stops estavam muito distantes. “Eu selecionei melhor as operações e ajustei o tamanho da mão em relação ao risco”, explicou.

Ela também foi clara em relação às mudanças em tempo gráfico ou aumento de frequência. “Mudar o tempo gráfico também não aconselho. O que eu fiz foi realmente escolher um pouco melhor as operações”, completou.

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Agosto poderá trazer amenização.

Apesar da incerteza, pode haver indícios de que agosto representa o começo de uma fase mais estável no mercado. “Para agosto é difícil dizer se a volatilidade continua, se aumenta, se diminui. Volatilidade é cíclica. Já estamos vendo que está um pouco mais baixa, então acredito que já esteja voltando a uma normalidade do mercado”, analisou.

Assim, a perspectiva para as próximas reuniões se torna mais construtiva — desde que o risco permaneça sob controle e o operador mantenha a disciplina operacional.

A leitura de Pam Semezzato sugere que essa redução nas tensões pode criar espaço para operações mais consistentes, com maior previsibilidade nos movimentos de preço.

Ela reforça: mesmo com o cenário mais tranquilo, o risco precisa ser respeitado. “Acredito que se possa ter, sim, boas oportunidades em agosto com riscos controlados”, finalizou.

Fonte por: InfoMoney