Empiricus Atualiza Carteira Mensal de Ações para Outubro
Com o fim de setembro, a Empiricus Research divulgou sua nova carteira mensal de 10 ações, buscando as melhores oportunidades para o mês de outubro. A mudança principal foi a saída das ações da Suzano (SUZB3) e Grupo SBF (SBFG3), com a inclusão da Rede D’Or (RDOR3) e Direcional (DIRR3).
Em setembro, o portfólio da Empiricus apresentou um desempenho superior ao do Ibovespa, registrando um ganho de 3,7%, contra 3,4% do índice. No acumulado do ano, a carteira mensal da Empiricus alcançou 26,3%, superando os 21,6% do Ibovespa.
Análise da Saída de Suzano e Grupo SBF
A saída da Suzano (SUZB3) foi justificada pela análise do cenário cambial, com o dólar apresentando uma performance fraca e, consequentemente, impactando os fluxos de caixa da empresa. Já a retirada do Grupo SBF (SBFG3) ocorreu devido à realização de lucros, considerando que as ações haviam valorizado 23% desde sua entrada na carteira, superando o ganho de 9% do Ibovespa no mesmo período.
Rede D’Or e Direcional: Escolhas Estratégicas
A Direcional (DIRR3) é uma ação conhecida pelos assinantes e leitores da Empiricus. A analista Larissa Quaresma explicou que a reapresentação da ação se deve à busca por maior exposição à economia doméstica, considerando o cenário de um dólar mais fraco. A empresa é considerada a melhor operadora de seu segmento e apresenta uma tese sensível aos juros.
A Rede D’Or também foi incluída na carteira, com uma tese ligada à economia doméstica e um perfil de risco e retorno interessante. A empresa é caracterizada por um crescimento com longa duração nos fluxos de caixa, um market share ainda baixo e com potencial de expansão, além do envelhecimento da população brasileira, o que pode impulsionar a receita de empresas do setor de saúde.
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Valuation Atrativo e Perspectivas Futuras
Apesar da projeção de corte na taxa Selic na última reunião de 2025, a analista ainda considera o valuation da Rede D’Or atrativo, com a ação negociando em torno de 17x lucros estimados para os próximos 12 meses, entregando um retorno sobre o capital investido próximo a 20% e com projeção de crescimento de lucro em torno de 30% ao ano.
Conheça a Carteira Completa de 10 Ações
A equipe da Empiricus Research recomenda a análise da carteira completa, que inclui as 10 ações selecionadas para outubro, juntamente com a tese em cada uma das ações e uma análise do cenário macroeconômico. Acesse o relatório gratuito para descobrir as recomendações.
